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이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 에프엔가이드가 발표하는 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수로 하여, 추적대상지수인 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.
펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | ETF운용팀 |
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비교지수 | MKF블루칩지수 100% | 순자산(억) | 52.09 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2008-07-28 | 순자산(억) | 52.09 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.40% (판매 0.1 %, 집합투자 0.24%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 10718.36 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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비교지수 | 5.28 | 6.64 | 30.17 | 61.03 | 142.76 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 98.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.68 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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카카오 | 3.05 |
한국금융지주 | 2.83 |
LG | 2.77 |
SK텔레콤 | 2.75 |
삼성바이오로직스 | 2.73 |
SK이노베이션 | 2.71 |
아모레퍼시픽 | 2.65 |
LG전자 | 2.63 |
삼성물산 | 2.62 |
SK | 2.59 |