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이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 에프엔가이드가 발표하는 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수로 하여, 추적대상지수인 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | ETF운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MKF블루칩지수 100% | 순자산(억) | 65.11 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2008-07-28 | 순자산(억) | 65.11 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.40% (판매 0.1 %, 집합투자 0.24%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 7659.74 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | -1.06 | 3.9 | -0.73 | -0.62 | 75.53 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 97.84 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.16 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 3.32 |
| 아모레퍼시픽 | 3.29 |
| SK | 3.07 |
| KB금융 | 2.8 |
| LG전자 | 2.77 |
| 삼성물산 | 2.74 |
| NAVER | 2.72 |
| LG디스플레이 | 2.71 |
| 삼성카드 | 2.7 |
| 한국전력 | 2.69 |
펀드가이드
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