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ETF형 펀드

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키움 KOSEF 블루칩 상장지수증권투자신탁[주식]

이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 에프엔가이드가 발표하는 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수로 하여, 추적대상지수인 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.10.14 현재]

펀드 유형 ETF형 운용팀 ETF운용팀
비교지수 MKF블루칩지수 100% 순자산(억) 65.11 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-07-28 순자산(억) 65.11
신탁보수 (연) 총보수 0.40% (판매 0.1 %, 집합투자 0.24%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.03%) 기준가 7397.01
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.10.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -0.77 -3.59 -9.53 -6.37 69.39

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 97.85
채권 0.0
유동성 2.39
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성바이오로직스 2.87
SK 2.81
LG전자 2.77
셀트리온 2.7
아모레퍼시픽 2.65
롯데지주 2.59
오리온 2.58
POSCO 2.57
삼성물산 2.57
삼성카드 2.52

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.