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ETF형 펀드

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키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식]

이 투자신탁은 추적대상지수를 한국거래소가 산출하여 발표하는 KOSPI200 지수 ("추적대상 지수")로 하여, 추적대상지수인 KOSPI200지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수*와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2020.02.17 현재]

펀드 유형 ETF형 운용팀 ETF운용팀
비교지수 KOSPI200 100% 순자산(억) 1,603.11 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2002-10-11 순자산(억) 1,603.11
신탁보수 (연) 총보수 0.13% (판매 0.01 %, 집합투자 0.09%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.02%) 기준가 31170.05
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.02.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 0.08 5.47 19.34 6.7 310.32

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 95.66
채권 0.0
유동성 2.4
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 31
SK하이닉스 6.96
NAVER 2.81
LG화학 2.32
현대차 2.26
셀트리온 2.18
삼성SDI 2.06
POSCO 1.87
신한지주 1.86
현대모비스 1.84

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.