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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2021.06.16 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 162.89 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.23
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1317.9
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.06.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 3.2 4.04 12.97 31.94 32.9
Class C 3.15 3.88 12.64 31.18 29.8
Class C-F 3.22 4.11 13.13 32.32 33.3
Class C-P 3.17 3.93 12.74 31.39 32.95
Class C-P2 3.17 3.94 12.76 31.46 32.59
Class C-P2e 3.2 4.03 12.95 31.9 32.85
Class C-Pe 3.2 4.02 12.94 31.88 32.26
Class S 3.2 4.04 12.99 31.98 31.27
Class S-P 3.21 4.06 13.01 32.05 33.66
Class S-P2 3.21 4.06 13.02 32.06 22.24
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 58.58
채권 0.0
유동성 4.33
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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