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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.02.17 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 65.29 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.12
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1109.22
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.02.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.19 5.48 11.24 13.97 10.92
Class C 1.14 5.33 10.91 13.28 9.2
Class C-F 1.22 5.56 11.4 14.28 10.84
Class C-P 1.16 5.37 11.0 -- 11.59
Class C-P2 1.16 5.38 11.03 13.53 11.22
Class C-P2e 1.19 5.47 11.22 13.92 10.93
Class C-Pe 1.19 5.47 11.21 13.9 10.46
Class S 1.2 5.49 11.25 -- 9.53
Class S-P 1.2 5.5 11.28 14.05 11.44
Class S-P2 -- -- -- -- 1.89
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 37.55
채권 0.0
유동성 4.78
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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