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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.04.08 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 72.85 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.17
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 884.88
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.04.08/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -15.08 -18.48 -12.7 -11.67 -11.51
Class C -15.14 -18.63 -12.99 -12.24 -12.99
Class C-F -15.05 -18.42 -12.57 -11.42 -11.54
Class C-P -15.12 -18.58 -12.89 -12.09 -11.04
Class C-P2 -15.11 -18.57 -12.87 -12.02 -11.33
Class C-P2e -15.08 -18.49 -12.71 -11.71 -11.51
Class C-Pe -15.08 -18.5 -12.72 -11.73 -11.89
Class S -15.08 -18.48 -12.69 -- -12.63
Class S-P -15.07 -18.46 -12.66 -11.61 -11.09
Class S-P2 -15.06 -- -- -- -18.7
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 40.0
채권 0.0
유동성 4.09
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF10년국고채 100

펀드 가입하시기 전에

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