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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.17 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket팀
비교지수 순자산(억) 375.68 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.21
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1226.86
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 9.07 3.36 -5.89 -8.07 24.17
Class C 9.02 3.2 -6.18 -8.63 20.41
Class C-P 9.04 3.25 -6.09 -8.47 23.59
Class C-P2 9.04 3.26 -6.07 -8.42 23.32
Class C-P2e 9.07 3.35 -5.9 -8.1 24.08
Class C-Pe 9.07 3.34 -5.91 -8.12 23.49
Class S 9.08 3.36 -5.87 -8.04 22.69
Class S-P 9.08 3.38 -5.85 -7.99 25.0
Class S-P2 9.08 3.38 -5.85 -7.98 14.33
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 88.89
채권 0.0
유동성 9.32
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
SPDR S&P 500 UCITS ETF 10.53
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF 9.2
VANGUARD S&P 500 ETF 7.56
SPDR MSCI World Small Cap UCIT 7.29
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF 6.82
State Street Europe ESG Screen 6.5
ISHARES CORE MSCI EMERGING 6.16
SPDR 400 U.S. Mid Cap UCITS ET 4.58
ISHARES 7 10 year Treasury B E 4.01
iShare USD High Yield Corp Bon 3.77
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

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