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이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 10% 이하를 투자하고, 국내 채권 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 80% 이상을 투자하여 배당소득, 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 혼합형 | 운용팀 | 주식운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI 8.1 KAP종합채권지수 90 KAP콜 1.9% | 순자산(억) | 106.23 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2006-01-03 | 순자산(억) | 106.23 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.53% (판매 0.3 %, 집합투자 0.21%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1008.09 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제5영업일 환매대금지급 |
|||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | 1.67 | 3.56 | 6.11 | -0.69 | 88.89 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 4.74 |
| 기타 | 95.47 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 22.85 |
| LG에너지솔루션 | 5.32 |
| SK하이닉스 | 5.11 |
| 삼성SDI | 4.5 |
| 현대차 | 3.28 |
| NAVER | 2.8 |
| 기아 | 2.47 |
| 삼성바이오로직스 | 2.38 |
| 현대모비스 | 2.38 |
| POSCO홀딩스 | 2.19 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 국고02500-5203(22-2) | 11.28 |
| 금호석유화학154-2 | 8.1 |
| 효성첨단소재261-2 | 6.88 |
| 국고04250-2512(22-13) | 6.1 |
| 히어로즈 단기채권ESG액티브 | 5.97 |
| 한국투자캐피탈38-2 | 5.82 |
| 팬오션21(녹) | 5.7 |
| 메리츠캐피탈177-1 | 5.65 |
| 엠캐피탈281-4 | 5.61 |
| 국고02625-3509(15-6) | 5.6 |
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