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혼합형 펀드

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키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 10% 이하를 투자하고, 국내 채권 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 80% 이상을 투자하여 배당소득, 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

운용보고서
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    투자설명서

펀드개요 [2022.09.24 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 8.1 KAP종합채권지수 90 KAP콜 1.9% 순자산(억) 124.59 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2006-01-03 순자산(억) 124.59
신탁보수 (연) 총보수 0.53% (판매 0.3 %, 집합투자 0.21%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 954.32
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제5영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2022.09.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -3.05 -1.02 -5.72 -9.17 79.19

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.84
기타 96.23

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21.98
SK하이닉스 5.94
현대차 4.59
LG에너지솔루션 4.42
삼성SDI 3.79
기아 3.6
NAVER 3.26
현대모비스 2.61
삼성바이오로직스 2.45
POSCO홀딩스 2.26
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
국고02500-5203(22-2) 10.69
금호석유화학154-2 8.29
효성첨단소재261-2 7.04
키움히어로즈단기채권ESG액티브 6.03
한국투자캐피탈38-2 5.9
국고02375-2703(22-1) 5.87
효성중공업9-1(녹) 5.85
메리츠캐피탈177-1 5.78
엠캐피탈281-4 5.76
국고02625-3509(15-6) 5.73

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  • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-262호(2022.08.12~2022.12.31)