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키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.04.05 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 4,216.66 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-10-05 순자산(억) 2,343.01
신탁보수 (연) 총보수 1.05% (판매 0.4 %, 집합투자 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 기준가 1016.62
판매수수료 (선취) (선취)납입금액의 1% 이내
환매기준일 오후 5시 이전 환매신청시 제7영업일 기준가로 제9영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 환매신청시 제8영업일 기준가로 제10영업일 환매대금 지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.04.05/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -10.73 -12.48 -11.4 -5.04 2.07
Class A-e -10.71 -12.43 -11.31 -4.85 2.38
Class C -10.78 -12.62 -11.67 -5.59 1.2
Class C-F -10.69 -12.38 -11.22 -4.67 2.65
Class C-P -10.75 -12.54 -11.52 -5.28 1.46
Class C-P2 -10.75 -12.53 -11.5 -5.24 -3.4
Class C-P2e -10.72 -12.46 -11.36 -4.95 1.73
Class C-Pe -10.72 -12.46 -11.37 -4.97 1.87
Class C-W -10.69 -12.39 -11.22 -- -5.98
Class C-e -10.74 -12.5 -11.44 -5.12 1.95
Class S -10.71 -12.42 -11.29 -4.8 -0.1
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 8.72
채권 0.0
유동성 13.68
기타 0.0

보유종목 비중

채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF단기자금 100

펀드 가입하시기 전에

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