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키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2019.10.14 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 2,819.27 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2018-10-05 순자산(억) 1,608.41
신탁보수 (연) 총보수 1.05% (판매 0.4 %, 집합투자 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 기준가 1140.87
판매수수료 (선취) (선취)납입금액의 1% 이내
환매기준일 오후 5시 이전 환매신청시 제7영업일 기준가로 제9영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 환매신청시 제8영업일 기준가로 제10영업일 환매대금 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.10.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.49 3.89 5.12 14.55 14.55
Class A-e 0.51 3.95 5.23 14.78 14.78
Class C 0.44 3.75 4.83 13.9 13.89
Class C-F 0.52 3.99 5.32 14.97 14.98
Class C-P 0.47 3.83 5.0 -- 14.0
Class C-P2 0.47 3.84 5.02 -- 8.51
Class C-P2e 0.5 3.92 5.18 -- 14.11
Class C-Pe 0.5 3.92 5.17 -- 14.27
Class C-W 0.52 4.0 -- -- 5.31
Class C-e 0.48 3.87 5.08 14.46 14.46
Class S 0.51 3.96 5.26 -- 11.97
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 7.6
채권 0.0
유동성 5.61
기타 0.0

보유종목 비중

채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 단기자금 100

펀드 가입하시기 전에

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