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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket팀 |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 152.87 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | ||
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1225.11 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 0.2 | 11.17 | 6.59 | -17.71 | 3.51 |
Class A-e | 0.23 | 11.26 | 6.77 | -17.41 | 18.4 |
Class C | 0.18 | 11.08 | 6.43 | -17.97 | 1.86 |
Class C-F | 0.25 | 11.35 | 6.95 | -17.13 | 19.54 |
Class C-P | 0.2 | 11.16 | 6.58 | -17.73 | 2.67 |
Class C-P2 | 0.2 | 11.17 | 6.6 | -17.69 | -0.21 |
Class C-P2e | 0.23 | 11.26 | 6.78 | -17.4 | 3.8 |
Class C-Pe | 0.23 | 11.26 | 6.77 | -17.42 | 7.51 |
Class C-W | 0.26 | 11.36 | 6.96 | -17.1 | 1.99 |
Class C-e | 0.22 | 11.22 | 6.69 | -17.54 | 17.91 |
Class S | 0.23 | 11.28 | 6.8 | -17.36 | 7.12 |
Class S-P | 0.24 | 11.3 | 6.85 | -17.28 | 7.41 |
Class S-P2 | 0.24 | 11.3 | 6.85 | -17.28 | 3.43 |
비교지수 | -1.49 | 2.87 | 6.96 | -10.53 | 24.57 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 4.41 |
기타 | 98.07 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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SNPS US Equity | 4.75 |
AAPL US Equity | 4.43 |
CDNS US Equity | 4.36 |
ADBE US Equity | 4.09 |
MSFT US Equity | 3.78 |
URI US Equity | 3.51 |
INTU US Equity | 3.41 |
ADSK US Equity | 3.11 |
FTNT US Equity | 2.91 |
ISRG US Equity | 2.59 |