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    투자설명서

펀드개요 [2023.03.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 152.87 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1225.11
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2023.03.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.2 11.17 6.59 -17.71 3.51
Class A-e 0.23 11.26 6.77 -17.41 18.4
Class C 0.18 11.08 6.43 -17.97 1.86
Class C-F 0.25 11.35 6.95 -17.13 19.54
Class C-P 0.2 11.16 6.58 -17.73 2.67
Class C-P2 0.2 11.17 6.6 -17.69 -0.21
Class C-P2e 0.23 11.26 6.78 -17.4 3.8
Class C-Pe 0.23 11.26 6.77 -17.42 7.51
Class C-W 0.26 11.36 6.96 -17.1 1.99
Class C-e 0.22 11.22 6.69 -17.54 17.91
Class S 0.23 11.28 6.8 -17.36 7.12
Class S-P 0.24 11.3 6.85 -17.28 7.41
Class S-P2 0.24 11.3 6.85 -17.28 3.43
비교지수 -1.49 2.87 6.96 -10.53 24.57

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.41
기타 98.07

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
SNPS US Equity 4.75
AAPL US Equity 4.43
CDNS US Equity 4.36
ADBE US Equity 4.09
MSFT US Equity 3.78
URI US Equity 3.51
INTU US Equity 3.41
ADSK US Equity 3.11
FTNT US Equity 2.91
ISRG US Equity 2.59

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  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)