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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 199.7 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 96.48
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1512.17
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 4.36 12.5 20.74 -- 31.88
Class A-e 4.39 12.6 20.95 -- 49.68
Class C 4.33 12.42 20.57 -- 30.63
Class C-F 4.42 12.69 21.14 -- 50.06
Class C-P 4.36 12.5 20.73 -- 30.87
Class C-P2 4.36 12.51 20.75 -- 27.08
Class C-P2e 4.39 12.6 20.96 -- 31.2
Class C-Pe 4.39 12.6 20.94 -- 35.95
Class C-W 4.42 12.69 21.16 -- 27.94
Class C-e 4.37 12.56 20.86 -- 49.56
Class S 4.39 12.61 20.98 -- 35.28
Class S-P 4.4 12.64 21.03 -- 35.37
Class S-P2 4.4 12.64 21.04 -- 30.32
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.87
기타 98.02

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
APPLE INC 4.89
M3 INC 3.24
ADOBE ORD 3.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.77
NVIDIA CORP 2.67
AMAZON.COM INC 2.51
TRIMBLE INC 2.45
UNITED RENTALS INC 2.45
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2.31
PayPal Holdings Inc 2.25

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