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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 264.88 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 홍콩상하이은행 | ||
| 설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 127.73 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1278.84 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | -3.71 | 5.01 | -- | -- | 12.11 |
| Class A-e | -3.68 | 5.11 | -- | -- | 27.1 |
| Class C | -3.74 | 4.94 | -- | -- | 11.16 |
| Class C-F | -3.66 | 5.19 | -- | -- | 27.3 |
| Class C-P | -3.71 | 5.01 | -- | -- | 11.26 |
| Class C-P2 | -3.71 | 5.02 | -- | -- | 8.03 |
| Class C-P2e | -3.68 | 5.11 | -- | -- | 11.4 |
| Class C-Pe | -3.68 | 5.11 | -- | -- | 15.45 |
| Class C-W | -3.65 | 5.2 | -- | -- | 8.52 |
| Class C-e | -3.69 | 5.07 | -- | -- | 27.06 |
| Class S | -3.68 | 5.12 | -- | -- | 14.86 |
| Class S-P | -3.67 | 5.14 | -- | -- | 14.9 |
| Class S-P2 | -3.67 | 5.15 | -- | -- | 10.61 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.74 |
| 기타 | 97.69 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.92 |
| APPLE INC | 4.69 |
| ADOBE ORD | 3.36 |
| AMAZON.COM INC | 3.19 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 2.72 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2.2 |
| SYNOPSYS INC | 2.11 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.99 |
| SERVICENOW INC | 1.93 |
| Netflix Inc. | 1.86 |
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