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    투자설명서

펀드개요 [2020.09.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 264.88 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 127.73
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1278.84
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.09.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -3.71 5.01 -- -- 12.11
Class A-e -3.68 5.11 -- -- 27.1
Class C -3.74 4.94 -- -- 11.16
Class C-F -3.66 5.19 -- -- 27.3
Class C-P -3.71 5.01 -- -- 11.26
Class C-P2 -3.71 5.02 -- -- 8.03
Class C-P2e -3.68 5.11 -- -- 11.4
Class C-Pe -3.68 5.11 -- -- 15.45
Class C-W -3.65 5.2 -- -- 8.52
Class C-e -3.69 5.07 -- -- 27.06
Class S -3.68 5.12 -- -- 14.86
Class S-P -3.67 5.14 -- -- 14.9
Class S-P2 -3.67 5.15 -- -- 10.61
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.74
기타 97.69

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MICROSOFT CORP 4.92
APPLE INC 4.69
ADOBE ORD 3.36
AMAZON.COM INC 3.19
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2.72
CADENCE DESIGN SYS INC 2.2
SYNOPSYS INC 2.11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.99
SERVICENOW INC 1.93
Netflix Inc. 1.86

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