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펀드개요 [2021.04.19 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 172.06 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 82.91
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1533.36
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.04.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 6.27 4.87 11.03 -- 33.51
Class A-e 6.3 4.96 11.23 42.24 51.67
Class C 6.24 4.79 10.87 -- 32.16
Class C-F 6.33 5.04 11.41 42.71 52.17
Class C-P 6.26 4.86 11.03 -- 32.49
Class C-P2 6.27 4.88 11.05 -- 28.67
Class C-P2e 6.3 4.96 11.24 -- 32.94
Class C-Pe 6.3 4.96 11.22 -- 37.75
Class C-W 6.33 5.05 11.42 -- 29.75
Class C-e 6.29 4.92 11.15 42.03 51.49
Class S 6.3 4.97 11.26 -- 37.09
Class S-P 6.31 5.0 11.31 -- 37.22
Class S-P2 6.31 5.0 11.31 -- 32.1
비교지수 3.16 6.34 18.45 -- 37.94

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.31
기타 98.39

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
APPLE INC 5.62
ADOBE ORD 3.46
Adyen NV 3.44
PayPal Holdings Inc 3.24
UNITED RENTALS INC 3.24
NVIDIA CORP 3.11
TRIMBLE INC 3
R1 RCM INC 2.95
EPAM SYSTEMS INC 2.73
MercadoLibre Inc. 2.73

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