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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 172.06 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 82.91 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1533.36 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 6.27 | 4.87 | 11.03 | -- | 33.51 |
Class A-e | 6.3 | 4.96 | 11.23 | 42.24 | 51.67 |
Class C | 6.24 | 4.79 | 10.87 | -- | 32.16 |
Class C-F | 6.33 | 5.04 | 11.41 | 42.71 | 52.17 |
Class C-P | 6.26 | 4.86 | 11.03 | -- | 32.49 |
Class C-P2 | 6.27 | 4.88 | 11.05 | -- | 28.67 |
Class C-P2e | 6.3 | 4.96 | 11.24 | -- | 32.94 |
Class C-Pe | 6.3 | 4.96 | 11.22 | -- | 37.75 |
Class C-W | 6.33 | 5.05 | 11.42 | -- | 29.75 |
Class C-e | 6.29 | 4.92 | 11.15 | 42.03 | 51.49 |
Class S | 6.3 | 4.97 | 11.26 | -- | 37.09 |
Class S-P | 6.31 | 5.0 | 11.31 | -- | 37.22 |
Class S-P2 | 6.31 | 5.0 | 11.31 | -- | 32.1 |
비교지수 | 3.16 | 6.34 | 18.45 | -- | 37.94 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 2.31 |
기타 | 98.39 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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APPLE INC | 5.62 |
ADOBE ORD | 3.46 |
Adyen NV | 3.44 |
PayPal Holdings Inc | 3.24 |
UNITED RENTALS INC | 3.24 |
NVIDIA CORP | 3.11 |
TRIMBLE INC | 3 |
R1 RCM INC | 2.95 |
EPAM SYSTEMS INC | 2.73 |
MercadoLibre Inc. | 2.73 |