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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 199.7 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 96.48 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1512.17 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 4.36 | 12.5 | 20.74 | -- | 31.88 |
Class A-e | 4.39 | 12.6 | 20.95 | -- | 49.68 |
Class C | 4.33 | 12.42 | 20.57 | -- | 30.63 |
Class C-F | 4.42 | 12.69 | 21.14 | -- | 50.06 |
Class C-P | 4.36 | 12.5 | 20.73 | -- | 30.87 |
Class C-P2 | 4.36 | 12.51 | 20.75 | -- | 27.08 |
Class C-P2e | 4.39 | 12.6 | 20.96 | -- | 31.2 |
Class C-Pe | 4.39 | 12.6 | 20.94 | -- | 35.95 |
Class C-W | 4.42 | 12.69 | 21.16 | -- | 27.94 |
Class C-e | 4.37 | 12.56 | 20.86 | -- | 49.56 |
Class S | 4.39 | 12.61 | 20.98 | -- | 35.28 |
Class S-P | 4.4 | 12.64 | 21.03 | -- | 35.37 |
Class S-P2 | 4.4 | 12.64 | 21.04 | -- | 30.32 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.87 |
기타 | 98.02 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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APPLE INC | 4.89 |
M3 INC | 3.24 |
ADOBE ORD | 3.21 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.77 |
NVIDIA CORP | 2.67 |
AMAZON.COM INC | 2.51 |
TRIMBLE INC | 2.45 |
UNITED RENTALS INC | 2.45 |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 2.31 |
PayPal Holdings Inc | 2.25 |