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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 167.9 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 홍콩상하이은행 | ||
| 설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 80.74 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1663.71 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | 4.24 | 8.34 | 13.85 | 31.45 | 44.25 |
| Class A-e | 4.27 | 8.42 | 14.04 | 31.9 | 64.01 |
| Class C | 4.22 | 8.26 | 13.68 | 31.07 | 42.67 |
| Class C-F | 4.3 | 8.51 | 14.22 | 32.32 | 64.69 |
| Class C-P | 4.24 | 8.33 | 13.84 | 31.43 | 43.13 |
| Class C-P2 | 4.25 | 8.34 | 13.86 | 31.48 | 39.03 |
| Class C-P2e | 4.27 | 8.43 | 14.05 | 31.92 | 43.77 |
| Class C-Pe | 4.27 | 8.42 | 14.04 | 31.89 | 48.96 |
| Class C-W | 4.3 | 8.51 | 14.24 | 32.36 | 40.44 |
| Class C-e | 4.26 | 8.39 | 13.96 | 31.71 | 63.75 |
| Class S | 4.28 | 8.43 | 14.07 | 31.97 | 48.26 |
| Class S-P | 4.29 | 8.46 | 14.12 | 32.09 | 48.44 |
| Class S-P2 | 4.29 | 8.46 | 14.13 | 32.1 | 42.91 |
| 비교지수 | 0.07 | 2.17 | 9.65 | 27.36 | 41.57 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.37 |
| 기타 | 98.34 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| ADOBE ORD | 4.21 |
| EPAM SYSTEMS INC | 4.06 |
| NVIDIA CORP | 3.87 |
| TRIMBLE INC | 3.85 |
| UNITED RENTALS INC | 3.39 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 3.2 |
| 카카오 | 3.08 |
| PayPal Holdings Inc | 3.04 |
| SYNOPSYS INC | 2.99 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.95 |
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