키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌5G차세대네트워크증권자투자신탁(H)[주식]

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2021.07.29 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 2,506.99 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 1,223.61
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1798.87
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.07.29/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 1.06 0.14 -0.11 28.93 75.15
Class A-e 1.09 0.22 0.06 29.36 78.38
Class C 1.04 0.06 -0.26 28.56 73.38
Class C-F 1.12 0.3 0.22 29.78 79.16
Class C-P 1.07 0.15 -0.08 29.02 71.78
Class C-P2 1.08 0.17 -0.04 29.11 55.88
Class C-P2e 1.1 0.24 0.09 29.45 57.97
Class C-Pe 1.1 0.23 0.08 29.42 72.82
Class C-W 1.12 0.31 0.23 29.81 43.49
Class C-e 1.08 0.19 -0.01 29.18 77.48
Class S 1.09 0.22 0.06 29.37 74.13
Class S-P2 1.1 0.24 0.1 29.45 41.14
비교지수 2.01 3.8 10.66 30.67 42.55

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.79
기타 94.57

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 4.49
QORVO ORD 3.93
MARVELL TECHNOLOGY INC 3.81
ANALOG DEVICES INC 3.54
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.1
MURATA MANUFACTURING ORD SHS A 3.03
II-VI INC 3.01
ADVANTEST CORPORATION 2.92
MediaTek Inc. 2.85
CADENCE DESIGN SYS INC 2.82

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.