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    투자설명서

펀드개요 [2023.03.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 1,276.96 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1324.87
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2023.03.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 2.82 10.5 7.18 -18.22 27.53
Class A-e 2.84 10.59 7.36 -17.93 30.65
Class C 2.79 10.43 7.02 -18.47 25.61
Class C-F 2.87 10.67 7.53 -17.66 31.93
Class C-P 2.82 10.52 7.22 -18.16 25.22
Class C-P2 2.83 10.54 7.25 -18.1 13.77
Class C-P2e 2.85 10.61 7.4 -17.87 15.83
Class C-Pe 2.85 10.6 7.38 -17.89 26.66
Class C-W 2.87 10.68 7.55 -17.63 5.72
Class C-e 2.83 10.55 7.28 -18.05 29.66
Class S 2.84 10.59 7.36 -17.93 27.53
Class S-P2 2.85 10.61 7.41 -17.86 3.51
비교지수 -1.44 3.26 7.34 -10.16 26.74

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 6.45
기타 96.45

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYS US Equity 3.98
COHR US Equity 3.73
NOW US Equity 3.45
AVGO US Equity 3.39
MSFT US Equity 3.33
GLW US Equity 3.3
ADBE US Equity 2.99
6857 JP Equity 2.93
ASM NA Equity 2.92
CIEN US Equity 2.82

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  • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)