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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% | 순자산(억) | 2,165.18 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2018-02-08 | 순자산(억) | 1,053.67 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1770.31 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | -5.79 | -2.15 | -0.91 | 16.56 | 71.75 |
| Class A-e | -5.75 | -2.07 | -0.74 | 16.96 | 75.06 |
| Class C | -5.81 | -2.23 | -1.06 | 16.22 | 69.91 |
| Class C-F | -5.73 | -1.99 | -0.58 | 17.33 | 75.94 |
| Class C-P | -5.78 | -2.14 | -0.88 | 16.64 | 68.48 |
| Class C-P2 | -5.77 | -2.12 | -0.84 | 16.72 | 52.91 |
| Class C-P2e | -5.75 | -2.05 | -0.7 | 17.04 | 55.05 |
| Class C-Pe | -5.75 | -2.06 | -0.72 | 17.01 | 69.61 |
| Class C-W | -5.72 | -1.98 | -0.56 | 17.37 | 40.93 |
| Class C-e | -5.77 | -2.1 | -0.81 | 16.79 | 74.11 |
| Class S | -5.75 | -2.07 | -0.74 | 16.96 | 70.89 |
| Class S-P2 | -5.75 | -2.05 | -0.7 | 17.04 | 38.53 |
| 비교지수 | -2.5 | -0.57 | 3.77 | 20.91 | 40.86 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 6.52 |
| 기타 | 94.18 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 4.51 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4.25 |
| QORVO ORD | 4.1 |
| MURATA MANUFACTURING ORD SHS A | 3.95 |
| ADVANTEST CORPORATION | 3.8 |
| II-VI INC | 3.79 |
| United Microelectronics Corpor | 3.66 |
| Novatek Microelectronics Corpo | 3.41 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.21 |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | 3.18 |
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