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펀드개요 [2021.10.16 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 2,165.18 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 1,053.67
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1770.31
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -5.79 -2.15 -0.91 16.56 71.75
Class A-e -5.75 -2.07 -0.74 16.96 75.06
Class C -5.81 -2.23 -1.06 16.22 69.91
Class C-F -5.73 -1.99 -0.58 17.33 75.94
Class C-P -5.78 -2.14 -0.88 16.64 68.48
Class C-P2 -5.77 -2.12 -0.84 16.72 52.91
Class C-P2e -5.75 -2.05 -0.7 17.04 55.05
Class C-Pe -5.75 -2.06 -0.72 17.01 69.61
Class C-W -5.72 -1.98 -0.56 17.37 40.93
Class C-e -5.77 -2.1 -0.81 16.79 74.11
Class S -5.75 -2.07 -0.74 16.96 70.89
Class S-P2 -5.75 -2.05 -0.7 17.04 38.53
비교지수 -2.5 -0.57 3.77 20.91 40.86

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 6.52
기타 94.18

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 4.51
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.25
QORVO ORD 4.1
MURATA MANUFACTURING ORD SHS A 3.95
ADVANTEST CORPORATION 3.8
II-VI INC 3.79
United Microelectronics Corpor 3.66
Novatek Microelectronics Corpo 3.41
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3.21
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3.18

펀드 가입하시기 전에

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