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펀드개요 [2022.08.17 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 1,975.24 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 956.82
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1417.11
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 12.62 3.67 -15.93 -22.28 36.39
Class A-e 12.64 3.76 -15.78 -22.0 39.44
Class C 12.6 3.6 -16.05 -22.52 34.58
Class C-F 12.66 3.84 -15.64 -21.74 40.54
Class C-P 12.62 3.69 -15.9 -22.23 33.88
Class C-P2 12.63 3.71 -15.87 -22.17 21.58
Class C-P2e 12.65 3.78 -15.75 -21.95 23.58
Class C-Pe 12.64 3.77 -15.76 -21.97 35.15
Class C-W 12.67 3.85 -15.63 -21.72 12.59
Class C-e 12.63 3.72 -15.84 -22.12 38.51
Class S 12.64 3.76 -15.78 -22.0 36.12
Class S-P2 12.65 3.78 -15.74 -21.94 10.43
비교지수 11.51 5.12 -6.2 -7.79 33.05

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.73
기타 94.92

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ANALOG DEVICES INC 4.44
CORNING INC 4.19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 3.88
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3.8
SERVICENOW INC 3.75
II-VI INC 3.56
Broadcom Inc 3.21
NOKIA OYJ 3.19
CIENA ORD 3.12
Taiwan Semiconductor Manufactu 3.11

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