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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
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비교지수 | MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% | 순자산(억) | 2,551.51 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2018-02-08 | 순자산(억) | 1,247.46 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1815.24 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 7.68 | 22.16 | 30.02 | 39.44 | 77.12 |
Class A-e | 7.71 | 22.26 | 30.23 | 39.89 | 80.07 |
Class C | 7.65 | 22.08 | 29.84 | 39.04 | 75.6 |
Class C-F | 7.74 | 22.36 | 30.44 | 40.33 | 80.57 |
Class C-P | 7.69 | 22.19 | 30.07 | 39.53 | 73.66 |
Class C-P2 | 7.69 | 22.2 | 30.11 | 39.62 | 57.53 |
Class C-P2e | 7.71 | 22.28 | 30.27 | 39.98 | 59.41 |
Class C-Pe | 7.71 | 22.27 | 30.26 | 39.94 | 74.42 |
Class C-W | 7.74 | 22.36 | 30.45 | 40.37 | 44.6 |
Class C-e | 7.69 | 22.21 | 30.14 | 39.69 | 79.29 |
Class S | 7.71 | 22.26 | 30.23 | 39.89 | 75.78 |
Class S-P2 | 7.71 | 22.27 | 30.27 | -- | 42.42 |
비교지수 | 3.87 | 12.76 | 17.76 | 13.68 | 29.3 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 4.66 |
기타 | 95.09 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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II-VI INC | 4.07 |
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 4.01 |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 3.83 |
QORVO ORD | 3.49 |
ANALOG DEVICES INC | 3.25 |
LUMENTUM HOLDINGS ORD | 3.16 |
LAM RESEARCH CORP | 3.13 |
QUALCOMM INC | 3.03 |
CISCO SYSTEMS | 3.02 |
CIENA ORD | 2.99 |