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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 알파운용팀 |
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비교지수 | MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% | 순자산(억) | 1,276.96 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2018-02-08 | 순자산(억) | ||
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1324.87 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 2.82 | 10.5 | 7.18 | -18.22 | 27.53 |
Class A-e | 2.84 | 10.59 | 7.36 | -17.93 | 30.65 |
Class C | 2.79 | 10.43 | 7.02 | -18.47 | 25.61 |
Class C-F | 2.87 | 10.67 | 7.53 | -17.66 | 31.93 |
Class C-P | 2.82 | 10.52 | 7.22 | -18.16 | 25.22 |
Class C-P2 | 2.83 | 10.54 | 7.25 | -18.1 | 13.77 |
Class C-P2e | 2.85 | 10.61 | 7.4 | -17.87 | 15.83 |
Class C-Pe | 2.85 | 10.6 | 7.38 | -17.89 | 26.66 |
Class C-W | 2.87 | 10.68 | 7.55 | -17.63 | 5.72 |
Class C-e | 2.83 | 10.55 | 7.28 | -18.05 | 29.66 |
Class S | 2.84 | 10.59 | 7.36 | -17.93 | 27.53 |
Class S-P2 | 2.85 | 10.61 | 7.41 | -17.86 | 3.51 |
비교지수 | -1.44 | 3.26 | 7.34 | -10.16 | 26.74 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 6.45 |
기타 | 96.45 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KEYS US Equity | 3.98 |
COHR US Equity | 3.73 |
NOW US Equity | 3.45 |
AVGO US Equity | 3.39 |
MSFT US Equity | 3.33 |
GLW US Equity | 3.3 |
ADBE US Equity | 2.99 |
6857 JP Equity | 2.93 |
ASM NA Equity | 2.92 |
CIEN US Equity | 2.82 |