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펀드개요 [2020.09.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 1,570.96 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 769.69
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1383.36
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.09.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -2.32 3.04 40.02 20.36 35.66
Class A-e -2.29 3.12 40.24 20.76 37.77
Class C -2.35 2.96 39.82 20.01 34.61
Class C-F -2.27 3.21 40.45 21.14 38.01
Class C-P -2.32 3.05 40.06 20.43 32.97
Class C-P2 -2.31 3.07 40.1 20.51 20.6
Class C-P2e -2.29 3.14 40.27 20.83 21.94
Class C-Pe -2.29 3.13 40.26 20.8 33.43
Class C-W -2.26 3.21 40.46 -- 10.51
Class C-e -2.3 3.09 40.14 20.58 37.24
Class S -2.29 3.12 40.24 20.76 34.49
Class S-P2 -2.28 3.14 -- -- 8.95
비교지수 -3.24 2.83 39.01 5.05 9.72

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.93
기타 94.41

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
T-MOBILE US INC 3.6
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3.58
CELLNEX TELECOM SA 3.53
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 3.52
SERVICENOW INC 3.46
QORVO ORD 3.31
Zendesk Inc 3.3
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 2.94
Taiwan Semiconductor Manufactu 2.92
ANALOG DEVICES INC 2.91

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