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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% | 순자산(억) | 2,734.29 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2018-02-08 | 순자산(억) | 1,338.17 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1783.04 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | 3.21 | 1.63 | 19.52 | 49.6 | 74.4 |
| Class A-e | 3.24 | 1.72 | 19.71 | 50.09 | 77.45 |
| Class C | 3.18 | 1.56 | 19.35 | 49.18 | 72.79 |
| Class C-F | 3.26 | 1.79 | 19.91 | 50.57 | 78.07 |
| Class C-P | 3.21 | 1.65 | 19.56 | 49.71 | 71.02 |
| Class C-P2 | 3.22 | 1.66 | 19.6 | 49.8 | 55.16 |
| Class C-P2e | 3.24 | 1.73 | 19.76 | 50.19 | 57.11 |
| Class C-Pe | 3.24 | 1.73 | 19.74 | 50.15 | 71.9 |
| Class C-W | 3.26 | 1.8 | 19.92 | 50.61 | 42.61 |
| Class C-e | 3.22 | 1.68 | 19.63 | 49.88 | 76.62 |
| Class S | 3.24 | 1.72 | 19.72 | 50.1 | 73.22 |
| Class S-P2 | 3.24 | 1.73 | 19.76 | -- | 40.37 |
| 비교지수 | 3.66 | 7.52 | 18.58 | 44.07 | 36.73 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 7.23 |
| 기타 | 93.15 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 3.8 |
| II-VI INC | 3.7 |
| MURATA MANUFACTURING ORD SHS A | 3.51 |
| JD.COM INC-CL A | 3.46 |
| ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 3.36 |
| MediaTek Inc. | 3.3 |
| NXP Semiconductors NV | 3.21 |
| QORVO ORD | 3.21 |
| ANALOG DEVICES INC | 3.19 |
| LAM RESEARCH CORP | 3.19 |
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