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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2019.10.14 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPrivateMarket
비교지수 순자산(억) 126.62 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
설정일 2016-09-13 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1100.76
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.10.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -0.54 -0.41 4.17 5.14 10.08
Class C-F -0.49 -0.24 4.5 5.81 15.36
Class C-P2 -0.52 -0.34 4.3 5.4 1.67
Class C-P2e -0.5 -0.29 4.41 5.63 2.66
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 17.86
채권 0.0
유동성 1.0
기타 3.55

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N 36.98
CARLYLE GROUP/THE 36.52
HAMILTON LANE INC - CLASS A 14.57
KKR & CO INC -A 11.92

펀드 가입하시기 전에

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