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펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | Global채권팀 |
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비교지수 | 순자산(억) | 245.96 (각 클래스 순자산의 합계) | |
수탁은행 | SC은행 |
설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 10.66 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1014.55 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | -0.84 | 0.58 | 0.72 | -3.88 | -11.81 |
Class A1 | -0.87 | 0.5 | 0.55 | -4.21 | 1.46 |
Class C-F | -0.82 | 0.65 | 0.87 | -3.59 | 8.71 |
Class C-P | -0.86 | 0.53 | 0.62 | -4.06 | -9.99 |
Class C-P2 | -0.85 | 0.56 | 0.67 | -3.97 | -5.49 |
Class C-P2e | -0.83 | 0.61 | 0.78 | -3.76 | -3.84 |
Class C-Pe | -0.84 | 0.6 | 0.76 | -3.8 | -10.75 |
Class C-e | -0.85 | 0.54 | 0.64 | -4.02 | -12.29 |
Class C1 | -0.89 | 0.42 | 0.4 | -4.5 | -10.89 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 17.31 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 13.57 |
기타 | 4.1 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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JUPITER GBL EQ ABRET-I USD AC | 21.82 |
RUFFER SICAV-TOT RT IN-CUSDC | 17.83 |
JUPITER STRA ABSRETB-I USD AC | 13.85 |
Man GLG Alpha Select | 10.61 |
Healthcare Select Sector SPDR | 6.22 |
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HBI | 5.91 |
PROSHARES GLB INFRASTRUCTURE E | 5.32 |
Vanguard Long-Term Government | 5.11 |
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY | 3.77 |
TIGER 2차전지테마 | 3.25 |
채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KOSEF 국고채10년 | 100 |