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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.04.05 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPrivateMarket
비교지수 순자산(억) 311.82 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 165.7
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1079.61
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.04.05/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -4.88 -- -- -- -7.12
Class A1 -4.91 -4.34 -2.99 2.41 7.96
Class C-F -4.86 -4.19 -2.68 3.07 13.48
Class C-P -4.9 -- -- -- -4.65
Class C-P2 -4.89 -4.29 -2.88 2.66 -0.17
Class C-P2e -4.87 -4.23 -2.77 2.88 0.9
Class C-Pe -4.88 -- -- -- -6.21
Class C-e -4.89 -- -- -- -7.21
Class C1 -4.94 -4.42 -- -- -4.33
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 19.29
채권 0.0
유동성 16.01
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
CARLYLE GROUP INC/THE 22.77
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N 20.42
HAMILTON LANE INC - CLASS A 14.91
KKR & CO INC -A 14.67
ASHMORE GROUP PLC 14.03
키움 KOSEF200TR 13.19

펀드 가입하시기 전에

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