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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | 글로벌채권팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 241.25 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 87.28 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1132.55 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 0.33 | 0.17 | 5.15 | 6.42 | -2.21 |
| Class A1 | 0.31 | 0.09 | 4.97 | 6.05 | 13.26 |
| Class C-F | 0.36 | 0.24 | 5.3 | 6.74 | 19.85 |
| Class C-P | 0.32 | 0.12 | 5.05 | 6.21 | 0.18 |
| Class C-P2 | 0.33 | 0.15 | 5.1 | 6.32 | 4.99 |
| Class C-P2e | 0.35 | 0.2 | 5.21 | 6.55 | 6.37 |
| Class C-Pe | 0.34 | 0.19 | 5.19 | 6.5 | -1.18 |
| Class C-e | 0.32 | 0.13 | 5.07 | 6.26 | -2.47 |
| Class C1 | 0.28 | 0.01 | 4.81 | 5.74 | 0.05 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 66.84 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 3.62 |
| 기타 | 0.0 |
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