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펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
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비교지수 | 순자산(억) | 277.79 (각 클래스 순자산의 합계) | |
수탁은행 | SC은행 |
설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 112.25 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1151.03 | |
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 2.78 | 7.64 | 4.7 | -- | -0.7 |
Class A1 | 2.75 | 7.55 | 4.52 | -0.71 | 15.1 |
Class C-F | 2.81 | 7.71 | 4.85 | -0.07 | 21.62 |
Class C-P | 2.76 | 7.59 | 4.59 | -0.56 | 1.78 |
Class C-P2 | 2.77 | 7.61 | 4.65 | -0.47 | 6.64 |
Class C-P2e | 2.79 | 7.67 | 4.76 | -0.25 | 7.99 |
Class C-Pe | 2.79 | 7.66 | 4.74 | -- | 0.33 |
Class C-e | 2.77 | 7.59 | 4.62 | -- | -0.92 |
Class C1 | 2.73 | 7.46 | 4.36 | -1.01 | 1.75 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 56.28 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 10.91 |
기타 | 0.0 |