MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | 글로벌채권팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 222.38 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 67.21 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1138.34 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 1.18 | 2.23 | 1.45 | 5.83 | -1.55 |
| Class A1 | 1.16 | 2.14 | 1.27 | 5.46 | 13.83 |
| Class C-F | 1.21 | 2.31 | 1.6 | 6.14 | 20.84 |
| Class C-P | 1.17 | 2.18 | 1.35 | 5.62 | 0.77 |
| Class C-P2 | 1.18 | 2.21 | 1.4 | 5.72 | 5.66 |
| Class C-P2e | 1.19 | 2.26 | 1.51 | 5.96 | 7.16 |
| Class C-Pe | 1.19 | 2.25 | 1.49 | 5.91 | -0.47 |
| Class C-e | 1.17 | 2.19 | 1.37 | 5.67 | -1.87 |
| Class C1 | 1.13 | 2.07 | 1.12 | 5.15 | 0.42 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 78.86 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.18 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KODEX 200 | 32.68 |
| ILLUMINA INC | 14.9 |
| FORD MOTOR CO | 14.12 |
| Danaher | 5.63 |
| ALBEMARLE CORP | 3.05 |
| SK하이닉스 | 2.66 |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 2.61 |
| MICROSOFT CORP | 2.41 |
| 삼성전자 | 2.34 |
| QUALCOMM INC | 2.31 |
펀드가이드
오시는길