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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.17 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 256.19 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 13.11
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1008.7
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2022.08.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 5.65 -3.95 -12.4 -9.32 -12.5
Class A1 5.62 -4.03 -12.55 -9.64 0.87
Class C-F 5.67 -3.87 -12.27 -9.05 7.67
Class C-P 5.63 -4.0 -12.48 -9.5 -10.59
Class C-P2 5.64 -3.97 -12.44 -9.41 -6.18
Class C-P2e 5.66 -3.92 -12.34 -9.21 -4.66
Class C-Pe 5.65 -3.93 -12.37 -9.26 -11.49
Class C-e 5.64 -3.98 -12.46 -9.46 -12.9
Class C1 5.6 -4.11 -12.68 -9.91 -11.25
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 73.6
채권 0.0
유동성 2.25
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Tuttle Capital Short Innovatio 17.81
Man GLG Alpha Select 8.95
VanEck Vectors Gold Miners ETF 8.15
ENERGY SELECT SECTOR SPDR 7.53
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR 7.36
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HBI 5.68
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVER 5.04
Healthcare Select Sector SPDR 4.6
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF 4.59
SPDR Portfolio S&P 500 High Di 4.14
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

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