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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 312.38 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 158.22 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1081.9 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 1.81 | 1.28 | -- | -- | -6.84 |
| Class A1 | 1.78 | 1.2 | -4.3 | -2.4 | 8.19 |
| Class C-F | 1.83 | 1.36 | -4.0 | -1.77 | 13.92 |
| Class C-P | 1.79 | 1.23 | -4.24 | -- | -4.41 |
| Class C-P2 | 1.8 | 1.26 | -4.19 | -2.16 | 0.11 |
| Class C-P2e | 1.82 | 1.31 | -4.08 | -1.95 | 1.25 |
| Class C-Pe | 1.82 | 1.3 | -- | -- | -5.91 |
| Class C-W | 1.84 | -- | -- | -- | 1.73 |
| Class C-e | 1.8 | 1.25 | -- | -- | -6.97 |
| Class C1 | 1.76 | 1.12 | -4.45 | -- | -4.2 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 14.71 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.18 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) | 50.67 |
| NEWMONT CORP | 49.33 |
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