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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2023.03.25 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 245.96 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 10.66
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1014.55
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2023.03.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.84 0.58 0.72 -3.88 -11.81
Class A1 -0.87 0.5 0.55 -4.21 1.46
Class C-F -0.82 0.65 0.87 -3.59 8.71
Class C-P -0.86 0.53 0.62 -4.06 -9.99
Class C-P2 -0.85 0.56 0.67 -3.97 -5.49
Class C-P2e -0.83 0.61 0.78 -3.76 -3.84
Class C-Pe -0.84 0.6 0.76 -3.8 -10.75
Class C-e -0.85 0.54 0.64 -4.02 -12.29
Class C1 -0.89 0.42 0.4 -4.5 -10.89
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 17.31
채권 0.0
유동성 13.57
기타 4.1

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
JUPITER GBL EQ ABRET-I USD AC 21.82
RUFFER SICAV-TOT RT IN-CUSDC 17.83
JUPITER STRA ABSRETB-I USD AC 13.85
Man GLG Alpha Select 10.61
Healthcare Select Sector SPDR 6.22
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HBI 5.91
PROSHARES GLB INFRASTRUCTURE E 5.32
Vanguard Long-Term Government 5.11
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY 3.77
TIGER 2차전지테마 3.25
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

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  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)