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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.25 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPrivateMarket
비교지수 순자산(억) 277.79 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 112.25
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1151.03
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2021.01.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.78 7.64 4.7 -- -0.7
Class A1 2.75 7.55 4.52 -0.71 15.1
Class C-F 2.81 7.71 4.85 -0.07 21.62
Class C-P 2.76 7.59 4.59 -0.56 1.78
Class C-P2 2.77 7.61 4.65 -0.47 6.64
Class C-P2e 2.79 7.67 4.76 -0.25 7.99
Class C-Pe 2.79 7.66 4.74 -- 0.33
Class C-e 2.77 7.59 4.62 -- -0.92
Class C1 2.73 7.46 4.36 -1.01 1.75
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 56.28
채권 0.0
유동성 10.91
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

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