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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2023.03.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 81.57 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.02
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1336.8
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2023.03.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -3.97 -0.15 -1.61 -23.37 46.9
Class A1 -3.99 -0.24 -1.78 -23.64 43.2
Class C-F -3.94 -0.08 -1.46 -23.13 48.73
Class C-P -3.98 -0.2 -1.71 -23.53 43.94
Class C-P2 -3.98 -0.2 -1.7 -23.51 -25.58
Class C-P2e -3.96 -0.13 -1.57 -23.31 -25.85
Class C-Pe -3.96 -0.13 -- -- 2.01
Class C-e -3.98 -0.19 -1.68 -23.49 45.74
Class C1 -4.04 -0.38 -2.06 -24.11 37.26
Class C4 -4.0 -0.25 -1.8 -23.68 14.62
Class S -3.96 -0.15 -1.6 -23.36 42.53
Class S-P -3.95 -0.11 -1.53 -23.24 44.72
비교지수 -1.49 2.87 6.96 -10.53 60.71

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.2
기타 98.8

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
JNJ US Equity 3.45
PLUG US Equity 3.11
MCD US Equity 2.93
BE US Equity 2.92
V US Equity 2.73
MSFT US Equity 2.62
KO US Equity 2.56
WMT US Equity 2.54
AAL LN Equity 2.52
NEM US Equity 2.5

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  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)