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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.09.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 98.7 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.92
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1347.15
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.09.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.46 5.07 42.76 9.92 46.77
Class A1 -0.49 4.98 42.53 9.55 44.31
Class C-F -0.43 5.15 42.97 10.27 47.44
Class C-P -0.48 5.02 42.63 9.71 44.51
Class C-W -0.43 5.16 43.0 10.3 43.8
Class C-e -0.47 5.03 42.66 9.77 46.16
Class C1 -0.54 4.83 42.13 8.91 40.37
Class C3 -0.51 4.94 42.43 9.39 11.43
Class C4 -0.5 4.97 42.5 9.5 15.65
Class S -0.46 5.08 42.77 9.95 42.33
Class S-P -0.45 5.12 42.87 10.11 43.99
비교지수 -2.98 3.18 38.83 5.16 43.22

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.65
기타 99.35

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
INTUITIVE SURGICAL INC 4.01
SERVICENOW INC 3.78
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.61
Zendesk Inc 3.46
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.37
LAM RESEARCH CORP 3.11
MICRON TECHNOLOGY INC 3.08
HOYA CORPORATION 2.91
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.79
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.79

펀드 가입하시기 전에

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