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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 131.5 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.13 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1224.35 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -2.65 | 2.54 | 5.77 | 3.32 | 32.47 |
| Class A1 | -2.68 | 2.45 | 5.59 | 2.96 | 30.74 |
| Class C-F | -2.62 | 2.62 | 5.94 | 3.64 | 32.62 |
| Class C-P | -2.67 | 2.48 | 5.67 | 3.11 | 30.72 |
| Class C-W | -2.62 | 2.62 | 5.96 | 3.68 | 29.29 |
| Class C-e | -2.66 | 2.5 | 5.7 | 3.16 | 32.13 |
| Class C1 | -2.73 | 2.29 | 5.28 | 2.35 | 28.01 |
| Class C2 | -2.71 | 2.34 | 5.39 | 2.55 | 11.74 |
| Class C3 | -2.69 | 2.41 | 5.52 | 2.81 | 1.12 |
| Class C4 | -2.68 | 2.43 | -- | -- | 4.84 |
| Class S | -2.64 | 2.54 | 5.79 | 3.34 | 28.43 |
| Class S-P | -2.63 | 2.58 | 5.86 | 3.49 | 29.72 |
| 비교지수 | -3.61 | 0.94 | 2.74 | -0.26 | 32.58 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.23 |
| 기타 | 97.77 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 5.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.76 |
| TOTAL SA | 3.63 |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3.6 |
| Altria Group | 3.51 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.32 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.05 |
| AT&T | 2.99 |
| IQVIA Holdings Inc (NEW) | 2.9 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 2.76 |
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