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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 128.08 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.07 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1250.93 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 1.84 | 2.5 | 2.98 | 13.02 | 35.93 |
| Class A1 | 1.81 | 2.41 | 2.8 | 12.63 | 34.0 |
| Class C-F | 1.86 | 2.58 | 3.14 | 13.37 | 36.21 |
| Class C-P | 1.82 | 2.45 | 2.88 | 12.79 | 34.04 |
| Class C-W | 1.86 | 2.59 | 3.16 | 13.4 | 32.81 |
| Class C-e | 1.82 | 2.46 | 2.9 | 12.85 | 35.51 |
| Class C1 | 1.76 | 2.26 | 2.49 | 11.96 | 30.95 |
| Class C2 | 1.78 | 2.31 | 2.59 | 12.18 | 14.38 |
| Class C3 | 1.8 | 2.38 | 2.72 | 12.47 | 3.59 |
| Class C4 | 1.8 | 2.4 | 2.77 | -- | 7.43 |
| Class S | 1.84 | 2.51 | 2.99 | 13.04 | 31.79 |
| Class S-P | 1.85 | 2.55 | 3.07 | 13.21 | 33.17 |
| 비교지수 | 0.7 | 4.62 | 6.73 | 14.12 | 41.62 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.04 |
| 기타 | 97.95 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 4.36 |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3.6 |
| salesforce.com inc. | 3.52 |
| BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) | 3.44 |
| AT&T | 3.24 |
| TOTAL SA | 3.2 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.17 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.07 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.06 |
| ESTEE LAUDER | 3.04 |
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