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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 128.48 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.05 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1296.41 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 0.28 | 5.04 | 8.14 | 12.55 | 40.96 |
| Class A1 | 0.25 | 4.95 | 7.95 | 12.16 | 38.87 |
| Class C-F | 0.31 | 5.12 | 8.31 | 12.91 | 41.34 |
| Class C-P | 0.27 | 4.98 | 8.03 | 12.33 | 38.95 |
| Class C-W | 0.31 | 5.13 | 8.33 | 12.94 | 37.81 |
| Class C-e | 0.27 | 5.0 | 8.06 | 12.39 | 40.49 |
| Class C1 | 0.2 | 4.79 | 7.63 | 11.5 | 35.56 |
| Class C2 | 0.22 | 4.84 | 7.74 | 11.72 | 18.45 |
| Class C3 | 0.24 | 4.91 | 7.87 | 12.0 | 7.33 |
| Class C4 | 0.25 | 4.93 | 7.93 | -- | 11.33 |
| Class S | 0.29 | 5.04 | 8.15 | 12.58 | 36.68 |
| Class S-P | 0.3 | 5.08 | 8.23 | 12.74 | 38.15 |
| 비교지수 | 0.95 | 6.44 | 14.79 | 15.58 | 49.16 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.79 |
| 기타 | 98.21 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| TAIYO YUDEN CO LTD | 4.3 |
| II-VI INC | 3.92 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3.53 |
| FORD MOTOR CO | 3.51 |
| MEDTRONIC PLC | 3.42 |
| TOTAL SA | 3.22 |
| ESTEE LAUDER | 3.05 |
| Zendesk Inc | 2.87 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.73 |
| IQVIA Holdings Inc (NEW) | 2.63 |
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