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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 162.78 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.97 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1824.59 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 0.57 | 0.46 | 7.93 | 37.65 | 99.34 |
| Class A1 | 0.54 | 0.37 | 7.74 | 37.19 | 95.45 |
| Class C-F | 0.6 | 0.54 | 8.09 | 38.07 | 100.77 |
| Class C-P | 0.55 | 0.41 | 7.82 | 37.39 | 95.97 |
| Class C-P2 | 0.55 | 0.42 | -- | -- | 1.3 |
| Class C-P2e | 0.58 | -- | -- | -- | 0.49 |
| Class C-e | 0.56 | 0.42 | 7.85 | 37.45 | 98.27 |
| Class C1 | 0.49 | 0.22 | 7.43 | 36.41 | 89.21 |
| Class C4 | 0.54 | 0.36 | 7.72 | 37.13 | 56.58 |
| Class S | 0.57 | 0.47 | 7.94 | 37.68 | 93.35 |
| Class S-P | 0.58 | 0.5 | 8.02 | 37.88 | 95.84 |
| 비교지수 | 1.01 | 2.61 | 8.2 | 29.09 | 83.61 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.46 |
| 기타 | 98.54 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| QORVO ORD | 3.63 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.36 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.77 |
| II-VI INC | 2.75 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 2.5 |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 2.33 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.22 |
| WALMART INC | 2.12 |
| CITIGROUP INC | 2.11 |
| American National Group Inc | 2.1 |
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