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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.09.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 127.54 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.93
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1389.1
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2022.09.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -7.72 2.04 -19.48 -23.81 52.39
Class A1 -7.75 1.96 -19.62 -24.08 48.8
Class C-F -7.69 2.12 -19.34 -23.56 54.05
Class C-P -7.73 2.0 -19.56 -23.96 49.46
Class C-P2 -7.73 2.0 -19.55 -23.95 -22.73
Class C-P2e -7.71 2.06 -19.44 -23.74 -23.11
Class C-e -7.73 2.01 -19.54 -23.92 51.3
Class C1 -7.8 1.82 -19.88 -24.54 43.05
Class C4 -7.75 1.95 -19.65 -24.12 19.14
Class S -7.72 2.05 -19.47 -23.79 47.84
Class S-P -7.7 2.09 -19.4 -23.68 50.0
비교지수 -8.49 -1.64 -14.74 -18.25 51.71

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.73
기타 98.82

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
VISA INC-CLASS A SHARES 3.57
ALPHABET INC - CL A 3.45
MICROSOFT CORP 3.33
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 3.15
CME Group Inc. Class A 2.98
SERVICENOW INC 2.9
Mastercard Incorporated Class 2.84
PLUG POWER INC 2.82
Meta Platforms Inc 2.8
WELLS FARGO & CO 2.72

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  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-262호(2022.08.12~2022.12.31)