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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 98.7 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.92 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1347.15 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -0.46 | 5.07 | 42.76 | 9.92 | 46.77 |
| Class A1 | -0.49 | 4.98 | 42.53 | 9.55 | 44.31 |
| Class C-F | -0.43 | 5.15 | 42.97 | 10.27 | 47.44 |
| Class C-P | -0.48 | 5.02 | 42.63 | 9.71 | 44.51 |
| Class C-W | -0.43 | 5.16 | 43.0 | 10.3 | 43.8 |
| Class C-e | -0.47 | 5.03 | 42.66 | 9.77 | 46.16 |
| Class C1 | -0.54 | 4.83 | 42.13 | 8.91 | 40.37 |
| Class C3 | -0.51 | 4.94 | 42.43 | 9.39 | 11.43 |
| Class C4 | -0.5 | 4.97 | 42.5 | 9.5 | 15.65 |
| Class S | -0.46 | 5.08 | 42.77 | 9.95 | 42.33 |
| Class S-P | -0.45 | 5.12 | 42.87 | 10.11 | 43.99 |
| 비교지수 | -2.98 | 3.18 | 38.83 | 5.16 | 43.22 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.65 |
| 기타 | 99.35 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4.01 |
| SERVICENOW INC | 3.78 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 3.61 |
| Zendesk Inc | 3.46 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.37 |
| LAM RESEARCH CORP | 3.11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.08 |
| HOYA CORPORATION | 2.91 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.79 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.79 |
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