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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 알파운용팀 |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 81.57 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 우리은행 |
설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.02 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1336.8 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | -3.97 | -0.15 | -1.61 | -23.37 | 46.9 |
Class A1 | -3.99 | -0.24 | -1.78 | -23.64 | 43.2 |
Class C-F | -3.94 | -0.08 | -1.46 | -23.13 | 48.73 |
Class C-P | -3.98 | -0.2 | -1.71 | -23.53 | 43.94 |
Class C-P2 | -3.98 | -0.2 | -1.7 | -23.51 | -25.58 |
Class C-P2e | -3.96 | -0.13 | -1.57 | -23.31 | -25.85 |
Class C-Pe | -3.96 | -0.13 | -- | -- | 2.01 |
Class C-e | -3.98 | -0.19 | -1.68 | -23.49 | 45.74 |
Class C1 | -4.04 | -0.38 | -2.06 | -24.11 | 37.26 |
Class C4 | -4.0 | -0.25 | -1.8 | -23.68 | 14.62 |
Class S | -3.96 | -0.15 | -1.6 | -23.36 | 42.53 |
Class S-P | -3.95 | -0.11 | -1.53 | -23.24 | 44.72 |
비교지수 | -1.49 | 2.87 | 6.96 | -10.53 | 60.71 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.2 |
기타 | 98.8 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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JNJ US Equity | 3.45 |
PLUG US Equity | 3.11 |
MCD US Equity | 2.93 |
BE US Equity | 2.92 |
V US Equity | 2.73 |
MSFT US Equity | 2.62 |
KO US Equity | 2.56 |
WMT US Equity | 2.54 |
AAL LN Equity | 2.52 |
NEM US Equity | 2.5 |