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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1

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펀드개요 [2019.08.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 131.5 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.13
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1224.35
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.08.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -2.65 2.54 5.77 3.32 32.47
Class A1 -2.68 2.45 5.59 2.96 30.74
Class C-F -2.62 2.62 5.94 3.64 32.62
Class C-P -2.67 2.48 5.67 3.11 30.72
Class C-W -2.62 2.62 5.96 3.68 29.29
Class C-e -2.66 2.5 5.7 3.16 32.13
Class C1 -2.73 2.29 5.28 2.35 28.01
Class C2 -2.71 2.34 5.39 2.55 11.74
Class C3 -2.69 2.41 5.52 2.81 1.12
Class C4 -2.68 2.43 -- -- 4.84
Class S -2.64 2.54 5.79 3.34 28.43
Class S-P -2.63 2.58 5.86 3.49 29.72
비교지수 -3.61 0.94 2.74 -0.26 32.58

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.23
기타 97.77

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
AMERICAN TOWER CORP 5.37
JPMORGAN CHASE & CO 3.76
TOTAL SA 3.63
AMERICAN WATER WORKS CO 3.6
Altria Group 3.51
AMPHENOL CORP-CL A 3.32
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.05
AT&T 2.99
IQVIA Holdings Inc (NEW) 2.9
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2.76

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