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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2019.12.11 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 128.08 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.07
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1250.93
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.12.11/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.84 2.5 2.98 13.02 35.93
Class A1 1.81 2.41 2.8 12.63 34.0
Class C-F 1.86 2.58 3.14 13.37 36.21
Class C-P 1.82 2.45 2.88 12.79 34.04
Class C-W 1.86 2.59 3.16 13.4 32.81
Class C-e 1.82 2.46 2.9 12.85 35.51
Class C1 1.76 2.26 2.49 11.96 30.95
Class C2 1.78 2.31 2.59 12.18 14.38
Class C3 1.8 2.38 2.72 12.47 3.59
Class C4 1.8 2.4 2.77 -- 7.43
Class S 1.84 2.51 2.99 13.04 31.79
Class S-P 1.85 2.55 3.07 13.21 33.17
비교지수 0.7 4.62 6.73 14.12 41.62

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.04
기타 97.95

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 4.36
AMERICAN WATER WORKS CO 3.6
salesforce.com inc. 3.52
BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) 3.44
AT&T 3.24
TOTAL SA 3.2
LULULEMON ATHLETICA INC 3.17
TEXAS INSTRUMENTS INC 3.07
AMPHENOL CORP-CL A 3.06
ESTEE LAUDER 3.04

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