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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1

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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드자료

약관
투자설명서

펀드개요 [2023.03.25 현재]

펀드 유형	주식형	운용팀	알파운용팀
비교지수	MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10%	순자산(억)	81.57 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행	우리은행

기준

설정일	2016-02-02	순자산(억)	1.02
신탁보수 (연)	총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%)	기준가	1336.8
신탁보수 (연)	총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%)	수정기준가
판매수수료 (선취)	납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료	30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

* 증권거래비용 등 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
* 재간접형 펀드의 경우, 피투자펀드 보수 및 증권거래 비용 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.

수익률 [2023.03.25/세전수익률기준/단위: %]

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	설정일 이후
Class A-e	-3.97	-0.15	-1.61	-23.37	46.9
Class A1	-3.99	-0.24	-1.78	-23.64	43.2
Class C-F	-3.94	-0.08	-1.46	-23.13	48.73
Class C-P	-3.98	-0.2	-1.71	-23.53	43.94
Class C-P2	-3.98	-0.2	-1.7	-23.51	-25.58
Class C-P2e	-3.96	-0.13	-1.57	-23.31	-25.85
Class C-Pe	-3.96	-0.13	--	--	2.01
Class C-e	-3.98	-0.19	-1.68	-23.49	45.74
Class C1	-4.04	-0.38	-2.06	-24.11	37.26
Class C4	-4.0	-0.25	-1.8	-23.68	14.62
Class S	-3.96	-0.15	-1.6	-23.36	42.53
Class S-P	-3.95	-0.11	-1.53	-23.24	44.72
비교지수	-1.49	2.87	6.96	-10.53	60.71

* 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
* 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
* 상기 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.

자산구성비중

구분	비중(%)
주식	0.0
채권	0.0
유동성	1.2
기타	98.8

* 상기 자산구성비중은 조회일로부터 1개월 전 자료입니다.
* 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
* 재간접펀드 등이 다른 펀드에 투자하는 비중은 기타로 분류하였습니다.

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목	비율(%)
JNJ US Equity	3.45
PLUG US Equity	3.11
MCD US Equity	2.93
BE US Equity	2.92
V US Equity	2.73
MSFT US Equity	2.62
KO US Equity	2.56
WMT US Equity	2.54
AAL LN Equity	2.52
NEM US Equity	2.5

* 상기 보유종목비중은 조회일로부터 1개월 전 자료입니다.
* 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
* 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.

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MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)