MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 136.2 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.98 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1792.79 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -2.04 | -1.74 | -0.86 | 26.85 | 96.02 |
| Class A1 | -2.06 | -1.83 | -1.04 | 26.42 | 92.05 |
| Class C-F | -2.01 | -1.66 | -0.7 | 27.24 | 97.56 |
| Class C-P | -2.05 | -1.79 | -0.96 | 26.61 | 92.62 |
| Class C-P2 | -2.05 | -1.79 | -- | -- | -0.43 |
| Class C-P2e | -2.03 | -1.72 | -- | -- | -1.17 |
| Class C-e | -2.05 | -1.78 | -0.94 | 26.66 | 94.9 |
| Class C1 | -2.11 | -1.98 | -1.33 | 25.69 | 85.67 |
| Class C4 | -2.07 | -1.84 | -1.06 | 26.36 | 53.83 |
| Class S | -2.03 | -1.74 | -0.85 | 26.88 | 90.13 |
| Class S-P | -2.02 | -1.7 | -0.77 | 27.06 | 92.64 |
| 비교지수 | -2.54 | -1.16 | 2.73 | 19.46 | 81.39 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.49 |
| 기타 | 98.5 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| II-VI INC | 3.7 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.52 |
| QORVO ORD | 3.06 |
| APPLE INC | 2.83 |
| WALMART INC | 2.83 |
| American National Group Inc | 2.61 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.42 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.34 |
| CITIGROUP INC | 2.28 |
펀드가이드
오시는길