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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 97.5 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.95 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1823.05 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 2.23 | 9.04 | 30.12 | 60.5 | 98.98 |
| Class A1 | 2.21 | 8.95 | 29.92 | 59.98 | 95.29 |
| Class C-F | 2.26 | 9.12 | 30.32 | 60.99 | 100.23 |
| Class C-P | 2.22 | 8.99 | 30.01 | 60.21 | 95.72 |
| Class C-e | 2.22 | 9.0 | 30.03 | 60.28 | 98.0 |
| Class C1 | 2.16 | 8.8 | 29.56 | 59.08 | 89.37 |
| Class C4 | 2.2 | 8.94 | 29.89 | 59.91 | 56.47 |
| Class S | 2.24 | 9.04 | 30.14 | 60.54 | 92.99 |
| Class S-P | 2.25 | 9.08 | 30.23 | 60.76 | 95.39 |
| 비교지수 | 3.16 | 6.34 | 18.45 | 44.25 | 77.95 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.47 |
| 기타 | 98.53 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 3.51 |
| UNITED STATES STEEL CORP | 3.22 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.96 |
| NXP Semiconductors NV | 2.91 |
| Meituan | 2.88 |
| UNITED RENTALS INC | 2.87 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.8 |
| TENCENT HOLDINGS L | 2.77 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 2.7 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.48 |
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