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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 131.53 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.1 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1208.75 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -0.9 | -3.52 | 1.26 | 5.89 | 30.86 |
| Class A1 | -0.93 | -3.61 | 1.08 | 5.53 | 29.08 |
| Class C-F | -0.87 | -3.44 | 1.42 | 6.23 | 31.07 |
| Class C-P | -0.92 | -3.57 | 1.15 | 5.68 | 29.09 |
| Class C-W | -0.87 | -3.43 | 1.43 | 6.26 | 27.79 |
| Class C-e | -0.91 | -3.56 | 1.18 | 5.74 | 30.5 |
| Class C1 | -0.98 | -3.76 | 0.77 | 4.9 | 26.25 |
| Class C2 | -0.96 | -3.71 | 0.87 | 5.11 | 10.25 |
| Class C3 | -0.94 | -3.65 | 1.0 | 5.38 | -0.19 |
| Class C4 | -0.93 | -3.62 | 1.05 | -- | 3.49 |
| Class S | -0.9 | -3.52 | 1.27 | 5.92 | 26.88 |
| Class S-P | -0.89 | -3.48 | 1.34 | 6.07 | 28.18 |
| 비교지수 | -1.17 | -2.52 | -0.7 | 4.77 | 33.79 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.05 |
| 기타 | 97.95 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 6.04 |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3.99 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.98 |
| TOTAL SA | 3.6 |
| AT&T | 3.43 |
| IQVIA Holdings Inc (NEW) | 3.43 |
| Altria Group | 3.41 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.27 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.21 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 2.96 |
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