키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

운용보고서
download다운받기
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2022.09.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 127.54 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.93
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1389.1
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2022.09.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -7.72 2.04 -19.48 -23.81 52.39
Class A1 -7.75 1.96 -19.62 -24.08 48.8
Class C-F -7.69 2.12 -19.34 -23.56 54.05
Class C-P -7.73 2.0 -19.56 -23.96 49.46
Class C-P2 -7.73 2.0 -19.55 -23.95 -22.73
Class C-P2e -7.71 2.06 -19.44 -23.74 -23.11
Class C-e -7.73 2.01 -19.54 -23.92 51.3
Class C1 -7.8 1.82 -19.88 -24.54 43.05
Class C4 -7.75 1.95 -19.65 -24.12 19.14
Class S -7.72 2.05 -19.47 -23.79 47.84
Class S-P -7.7 2.09 -19.4 -23.68 50.0
비교지수 -8.49 -1.64 -14.74 -18.25 51.71

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.73
기타 98.82

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
VISA INC-CLASS A SHARES 3.57
ALPHABET INC - CL A 3.45
MICROSOFT CORP 3.33
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 3.15
CME Group Inc. Class A 2.98
SERVICENOW INC 2.9
Mastercard Incorporated Class 2.84
PLUG POWER INC 2.82
Meta Platforms Inc 2.8
WELLS FARGO & CO 2.72

펀드 가입하시기 전에

  • 투자자는 본 상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 부동산펀드는 환매금지형 집합투자기구로 만기까지 환매를 청구할 수 없습니다.
  • 부동산펀드는 운용결과에 따라 분배금이 변동되거나 원금이 감소할 수 있으며, 경우에 따라 분배금 지급이 중단될 수 있습니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드 등에 대한 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-262호(2022.08.12~2022.12.31)