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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 99.69 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.04 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1717.98 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 9.55 | 22.01 | 27.86 | 31.71 | 87.37 |
| Class A1 | 9.52 | 21.92 | 27.65 | 31.27 | 84.03 |
| Class C-F | 9.57 | 22.1 | 28.06 | 32.11 | 88.41 |
| Class C-P | 9.53 | 21.96 | 27.75 | 31.46 | 84.38 |
| Class C-W | 9.58 | 22.11 | 28.08 | 32.16 | 83.77 |
| Class C-e | 9.53 | 21.97 | 27.77 | 31.52 | 86.5 |
| Class C1 | 9.47 | 21.75 | 27.29 | 30.52 | 78.69 |
| Class C3 | 9.51 | 21.88 | 27.57 | 31.09 | 42.04 |
| Class C4 | 9.52 | 21.91 | 27.62 | 31.22 | 47.46 |
| Class S | 9.55 | 22.02 | 27.88 | 31.74 | 81.72 |
| Class S-P | 9.56 | 22.06 | 27.97 | 31.93 | 83.92 |
| 비교지수 | 4.75 | 13.86 | 18.98 | 14.76 | 70.5 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.41 |
| 기타 | 98.59 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| UNITED STATES STEEL CORP | 3.33 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 3.09 |
| ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 2.98 |
| WALMART INC | 2.98 |
| UNITED RENTALS INC | 2.88 |
| CISCO SYSTEMS | 2.58 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.52 |
| TENCENT HOLDINGS L | 2.51 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.5 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.46 |
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