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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.07.10 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 128.07 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.89
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1315.88
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.07.10/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.07 16.82 2.44 5.88 43.26
Class A1 2.04 16.73 2.27 5.52 40.96
Class C-F 2.1 16.91 2.6 6.22 43.82
Class C-P 2.05 16.77 2.34 5.68 41.12
Class C-W 2.1 16.92 2.61 6.25 40.25
Class C-e 2.06 16.78 2.36 5.73 42.71
Class C1 2.0 16.56 1.97 4.9 37.28
Class C2 2.01 -- -- -- 7.09
Class C3 2.03 16.68 2.19 5.37 8.88
Class C4 2.04 16.71 2.24 5.47 12.98
Class S 2.07 16.83 2.45 5.91 38.92
Class S-P 2.09 16.87 2.52 6.06 40.5
비교지수 -0.54 15.15 -3.88 2.84 40.47

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.34
기타 98.66

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
SERVICENOW INC 3.87
INTUITIVE SURGICAL INC 3.62
Zendesk Inc 3.31
MICRON TECHNOLOGY INC 3.15
HOYA CORPORATION 3.13
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.07
Atlassian Corp. Plc Class A 3.04
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.03
salesforce.com inc. 2.87

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.