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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2019.10.14 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 131.53 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.1
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1208.75
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.10.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.9 -3.52 1.26 5.89 30.86
Class A1 -0.93 -3.61 1.08 5.53 29.08
Class C-F -0.87 -3.44 1.42 6.23 31.07
Class C-P -0.92 -3.57 1.15 5.68 29.09
Class C-W -0.87 -3.43 1.43 6.26 27.79
Class C-e -0.91 -3.56 1.18 5.74 30.5
Class C1 -0.98 -3.76 0.77 4.9 26.25
Class C2 -0.96 -3.71 0.87 5.11 10.25
Class C3 -0.94 -3.65 1.0 5.38 -0.19
Class C4 -0.93 -3.62 1.05 -- 3.49
Class S -0.9 -3.52 1.27 5.92 26.88
Class S-P -0.89 -3.48 1.34 6.07 28.18
비교지수 -1.17 -2.52 -0.7 4.77 33.79

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.05
기타 97.95

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
AMERICAN TOWER CORP 6.04
AMERICAN WATER WORKS CO 3.99
JPMORGAN CHASE & CO 3.98
TOTAL SA 3.6
AT&T 3.43
IQVIA Holdings Inc (NEW) 3.43
Altria Group 3.41
LULULEMON ATHLETICA INC 3.27
AMPHENOL CORP-CL A 3.21
REPUBLIC SERVICES INC 2.96

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