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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.09.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 0.72 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.29
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 859.85
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2022.09.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -5.84 9.89 -5.04 -11.92 2.02
Class C-e -5.86 9.85 -5.13 -12.07 -2.87
비교지수 -4.21 5.98 -2.79 -4.73 7.58

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.4
기타 98.6

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
APPLE INC 6.76
KLA Corp 5.58
ALPHABET INC - CL A 5.31
SYNOPSYS INC 4.58
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.24
CADENCE DESIGN SYS INC 4.08
LAM RESEARCH CORP 3.68
SPS Commerce Inc. 3.28
TESLA INC 3.15
INTUITIVE SURGICAL INC 3.13

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  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-262호(2022.08.12~2022.12.31)