키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

재간접상품 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁[채권-재간접형] Class A(수수료선취-오프라인 )

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2020.02.17 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 63.05 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2018-03-02 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 0.90% (판매 0.6 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.035%, 일반사무 0.015%) 기준가 1018.76
판매수수료 (선취) (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.02.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -0.1 -- -- -- 1.88
Class A-e -0.08 2.07 2.64 5.57 6.65
Class C -0.12 1.95 2.52 5.09 5.45
Class C-F -0.05 2.14 2.77 5.85 7.29
Class C-P -0.11 1.97 2.43 5.15 5.82
Class C-Pe -0.08 2.06 2.61 5.52 6.55
Class C-e -0.09 2.05 2.62 5.45 6.32
비교지수 1.59 -- -- -- 4.17

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 1.85
채권 0.0
유동성 10.46
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.