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    투자설명서

펀드개요 [2019.08.18 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 59.56 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2018-03-02 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 0.90% (판매 0.6 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.035%, 일반사무 0.015%) 기준가 1036.96
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.08.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -0.97 0.89 2.94 3.74 3.7
Class A-e -0.94 0.96 3.09 4.05 4.15
Class C -1.0 0.78 2.74 3.33 3.09
Class C-F -0.92 1.03 3.23 4.33 4.64
Class C-P -0.97 0.86 2.89 3.64 3.55
Class C-Pe -0.94 0.95 3.07 4.0 4.07
Class C-e -0.96 0.91 2.99 3.85 3.85
비교지수 -0.18 3.7 6.12 10.39 8.84

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 2.05
채권 0.0
유동성 0.65
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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