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키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.03.31 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 4,233.24 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-10-05 순자산(억) 2,354.5
신탁보수 (연) 총보수 1.05% (판매 0.4 %, 집합투자 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 기준가 1034.8
판매수수료 (선취) (선취)납입금액의 1% 이내
환매기준일 오후 5시 이전 환매신청시 제7영업일 기준가로 제9영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 환매신청시 제8영업일 기준가로 제10영업일 환매대금 지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.03.31/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -11.69 -10.92 -9.9 -3.0 3.9
Class A-e -11.67 -10.87 -9.81 -2.8 4.21
Class C -11.74 -11.06 -10.17 -3.56 3.02
Class C-F -11.65 -10.82 -9.72 -2.63 4.48
Class C-P -11.71 -10.98 -10.02 -3.24 3.28
Class C-P2 -11.71 -10.97 -10.0 -3.2 -1.67
Class C-P2e -11.68 -10.9 -9.86 -2.9 3.55
Class C-Pe -11.68 -10.9 -9.87 -2.92 3.69
Class C-W -11.66 -10.83 -9.72 -- -4.3
Class C-e -11.7 -10.94 -9.94 -3.08 3.77
Class S -11.67 -10.86 -9.79 -2.76 1.68
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 8.9
채권 0.0
유동성 11.74
기타 0.0

보유종목 비중

채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF단기자금 100

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