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키움작은거인증권자투자신탁1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2023.03.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용팀
비교지수 MKF 중소형 Price Return 지수 100 % 순자산(억) 144.09 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2011-03-31 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1359.27
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2023.03.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 1.69 12.35 8.49 -7.49 89.54
Class A-E 1.72 12.44 8.69 -7.15 53.03
Class C-E 1.7 12.4 8.61 -7.29 92.47
Class C4 1.69 12.33 8.47 -7.54 47.73
Class S 1.72 12.44 8.69 -7.15 52.56
비교지수 -0.6 4.79 5.87 -11.36 15.93

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.02
기타 99.98

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 3.97
오스템임플란트 3.43
한온시스템 2.79
삼성SDI 2.72
대웅제약 2.61
이수페타시스 2.59
코스모신소재 2.57
현대모비스 2.47
삼강엠앤티 2.27
피엔티 2.23

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  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)