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키움작은거인증권자투자신탁1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.17 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용팀
비교지수 MKF 중소형 Price Return 지수 100 % 순자산(억) 225.3 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2011-03-31 순자산(억) 107.29
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1367.74
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 11.0 -4.78 -4.18 -9.66 92.48
Class A-E 11.03 -4.69 -4.01 -9.34 55.06
Class C-E 11.01 -4.73 -4.08 -9.48 95.21
Class C4 10.99 -4.8 -4.2 -9.71 50.07
Class S 11.03 -4.69 -4.0 -9.34 54.58
비교지수 7.96 -3.97 -8.29 -19.94 20.33

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.01
기타 99.99

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
오스템임플란트 3.67
삼성전자 3.55
이랜텍 2.85
동진쎄미켐 2.59
삼강엠앤티 2.57
이수페타시스 2.46
피엔티 2.4
오리온 2.3
제이에스코퍼레이션 2.16
LG에너지솔루션 2.14

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.