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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.03.31 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPrivateMarket
비교지수 순자산(억) 311.16 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 166.06
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1064.61
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.03.31/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -7.16 -- -- -- -8.41
Class A1 -7.19 -5.55 -4.53 1.36 6.46
Class C-F -7.14 -5.4 -4.22 2.0 11.9
Class C-P -7.18 -- -- -- -5.98
Class C-P2 -7.17 -5.5 -4.41 1.6 -1.56
Class C-P2e -7.15 -5.44 -4.31 1.83 -0.5
Class C-Pe -7.16 -- -- -- -7.52
Class C-e -7.17 -- -- -- -8.5
Class C1 -7.21 -5.63 -- -- -5.65
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 13.42
채권 0.0
유동성 40.02
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
CARLYLE GROUP INC/THE 22.95
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N 20.48
HAMILTON LANE INC - CLASS A 15.07
ASHMORE GROUP PLC 14.22
KKR & CO INC -A 14.01
키움 KOSEF200TR 13.26

펀드 가입하시기 전에

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