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혼합형 펀드

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키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] A1(수수료선취-오프라인 )

이 집합투자기구는 국내주식 및 채권 등에 주로 투자하는 증권투자신탁으로서 채권투자를 통한 자본소득, 이자소득과 더불어 주식투자를 통한 자본소득, 배당소득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 배당을 실시해 주주 이익환원을 중시하는 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2020.02.17 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 55 KAP통안증권 35 KAP콜 10 % 순자산(억) 74.72 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 농협은행
기준
설정일 2007-09-20 순자산(억) 2.56
신탁보수 (연) 총보수 1.06% (판매 0.57 %, 집합투자 0.45%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.0%) 기준가 1111.83
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시30분 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시30분 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.02.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -0.23 3.94 12.34 4.52 50.26
Class C-e -0.25 3.87 12.19 4.24 79.47
Class C1 -0.26 3.85 12.15 4.17 241.75
비교지수 0.02 2.35 9.13 2.28 43.58

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 64.86
채권 24.02
유동성 1.42
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 33.41
삼성전자우 3.44
현대모비스 3.41
POSCO 3.21
현대차 2.89
한화시스템 2.75
KB금융 2.71
SK텔레콤 2.69
하나금융지주 2.31
NAVER 2.17
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
국고01750-2012(17-6) 36.6
통안02140-2006-02 36.6
KOSEF 단기자금 22.69
KOSEF 통안채1년 4.12

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.