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이 집합투자기구는 국내주식 및 채권 등에 주로 투자하는 증권투자신탁으로서 채권투자를 통한 자본소득, 이자소득과 더불어 주식투자를 통한 자본소득, 배당소득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 배당을 실시해 주주 이익환원을 중시하는 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
펀드 유형 | 혼합형 | 운용팀 | 주식운용1팀 |
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비교지수 | KOSPI 55 KAP통안증권 35 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 76.43 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 농협은행 |
설정일 | 2007-09-20 | 순자산(억) | 2.48 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.06% (판매 0.57 %, 집합투자 0.45%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1053.81 | |
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
환매기준일 | 오후3시30분 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시30분 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 | |||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A1 | -0.55 | 2.93 | 2.06 | 4.38 | 42.42 |
Class C-e | -0.58 | 2.86 | 1.92 | 4.1 | 70.19 |
Class C1 | -0.58 | 2.84 | 1.89 | 4.03 | 224.11 |
비교지수 | -0.93 | 1.93 | 0.44 | 2.27 | 38.08 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 65.88 |
채권 | 25.05 |
유동성 | 1.44 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 30.82 |
현대모비스 | 3.55 |
현대차 | 3.17 |
POSCO | 3.1 |
삼성전자우 | 3.1 |
SK텔레콤 | 2.8 |
KB금융 | 2.44 |
SK이노베이션 | 2.27 |
하나금융지주 | 2.15 |
LG생활건강 | 1.97 |
채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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국고01750-2012(17-6) | 36.73 |
통안02140-2006-02 | 36.6 |
KOSEF 단기자금 | 22.57 |
KOSEF 통안채1년 | 4.1 |