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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2020.03.31 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 446.21 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 221.65
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 898.29
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.03.31/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W -11.05 -18.57 -12.89 -11.52 -8.98
Class _A-e -11.08 -18.65 -13.05 -11.84 7.26
Class _A1 -11.11 -18.73 -13.21 -12.15 1.32
Class _C-F -11.05 -18.58 -12.91 -11.55 9.96
Class _C-P -11.12 -18.75 -13.25 -12.22 -12.32
Class _C-Pe -11.08 -18.65 -13.06 -11.86 -22.47
Class _C-e -11.09 -18.68 -13.12 -11.9 7.6
Class _C1 -11.17 -18.89 -13.53 -12.77 0.61
Class _C3 -11.12 -18.77 -13.28 -12.29 -10.72
Class _C4 -11.11 -18.74 -13.24 -12.2 -22.1
Class _S -11.07 -18.63 -13.02 -11.79 3.6
Class _S-P -11.06 -18.62 -13.0 -11.73 -10.83
비교지수 -12.16 -19.73 -14.99 -17.67 -15.07

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.3
기타 99.7

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 29.3
SK하이닉스 7.76
NAVER 4.55
현대차 4.4
현대모비스 4.11
한국조선해양 3.66
SBS콘텐츠허브 2.95
삼성물산 2.53
기아차 2.25
삼성바이오로직스 2.21

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