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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2020.05.29 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 440.07 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 218.38
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1031
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.05.29/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 4.65 -1.56 -1.45 6.07 4.38
Class _A-e 4.62 -1.65 -1.63 5.7 22.95
Class _A1 4.6 -1.73 -1.8 5.34 16.09
Class _C-F 4.65 -1.57 -1.47 6.04 26.1
Class _C-P 4.59 -1.75 -1.83 5.26 0.45
Class _C-Pe 4.62 -1.65 -1.64 5.68 -11.13
Class _C-e 4.61 -1.68 -1.7 5.55 23.32
Class _C1 4.54 -1.91 -2.15 4.6 15.16
Class _C3 4.58 -1.77 -1.87 5.18 2.27
Class _C4 4.59 -1.75 -1.82 5.28 -10.75
Class _S 4.63 -1.63 -1.6 5.76 18.76
Class _S-P 4.63 -1.62 -1.57 5.83 2.23
비교지수 5.08 -0.8 -3.8 -0.16 -1.15

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.18
기타 99.81

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 29.22
SK하이닉스 8.73
NAVER 6.68
현대차 5.33
LG생활건강 4.27
현대모비스 3.99
SBS콘텐츠허브 2.68
POSCO 2.41
삼성바이오로직스 2.36
삼성에스디에스 2.16

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