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주식형 펀드

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키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 투자신탁자산의 60% 이상을 국내에서 발행되어 거래되는 국내주식에 주로 투자하되, 투자신탁자산의 40% 이하를 채권 등에 투자하여 투자증권 등의 가격변동에 따른 손익을 추구하는 증권집합투자기구입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2020.07.10 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 800.47 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
기준
설정일 2005-08-17 순자산(억) 378.14
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1014.77
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2020.07.10/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.42 19.63 -1.15 9.24 1.98
Class C1 1.36 19.45 -1.45 8.54 60.95
Class S 1.42 19.62 -1.15 9.23 -8.72
비교지수 -0.83 16.21 -0.44 5.53 11.74

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.06
기타 99.94

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 25.22
SK하이닉스 5.51
NAVER 4.72
LG화학 2.84
삼성바이오로직스 2.8
셀트리온 2.63
LG생활건강 2.33
POSCO 2.18
삼성물산 2.17
현대차 2.06

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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