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이 투자신탁은 투자신탁자산의 60% 이상을 국내에서 발행되어 거래되는 국내주식에 주로 투자하되, 투자신탁자산의 40% 이하를 채권 등에 투자하여 투자증권 등의 가격변동에 따른 손익을 추구하는 증권집합투자기구입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용1팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 844.26 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 하나은행 | ||
| 설정일 | 2005-08-17 | 순자산(억) | 402 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 930.06 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 | |||
| 환매수수료 | 90일미만 이익금의70% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 0.5 | -0.8 | -7.82 | -4.22 | -5.57 |
| Class C1 | 0.45 | -0.97 | -8.14 | -4.85 | 49.71 |
| Class S | 0.5 | -0.81 | -7.83 | -4.22 | -15.48 |
| 비교지수 | -0.18 | -1.76 | -7.53 | -4.66 | 5.61 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.04 |
| 기타 | 99.96 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 22.59 |
| SK하이닉스 | 5.04 |
| NAVER | 3.44 |
| 현대모비스 | 3.3 |
| LG화학 | 3.18 |
| 카카오 | 3.05 |
| 현대차 | 2.84 |
| LG생활건강 | 2.06 |
| LG | 2 |
| SK텔레콤 | 2 |
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