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이 투자신탁은 투자신탁자산의 60% 이상을 국내에서 발행되어 거래되는 국내주식에 주로 투자하되, 투자신탁자산의 40% 이하를 채권 등에 투자하여 투자증권 등의 가격변동에 따른 손익을 추구하는 증권집합투자기구입니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용팀 |
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비교지수 | KOSPI 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 636.02 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 하나은행 |
설정일 | 2005-08-17 | 순자산(억) | 304.42 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1458.83 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 90일미만 이익금의70% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 13.95 | 35.28 | 46.05 | 43.02 | 50.72 |
Class C1 | 13.9 | 35.1 | 45.63 | 42.15 | 137.11 |
Class S | 13.95 | 35.27 | 46.04 | 42.99 | 34.88 |
비교지수 | 10.67 | 29.37 | 37.89 | 35.8 | 56.17 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.07 |
기타 | 99.93 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 25.54 |
SK하이닉스 | 5.11 |
LG화학 | 4.74 |
NAVER | 3.41 |
셀트리온 | 3.26 |
현대차 | 3.13 |
삼성바이오로직스 | 2.89 |
카카오 | 2.44 |
현대모비스 | 2.24 |
POSCO | 2.17 |