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이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식에 주로 투자하는 ‘우리 현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상 투자하여 수익을 추구하는 증권 자투자신탁[주식형]입니다. 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁은 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 국내 주식에 투자하며, 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 현대차그룹에 소속되어 있는 기업 주식인 현대차그룹주에 투자합니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용팀 |
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비교지수 | KOSPI 100% | 순자산(억) | 1,742.72 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2011-05-23 | 순자산(억) | ||
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 873.63 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 1.36 | 14.07 | 6.23 | -0.16 | -12.54 |
Class A1 | 1.32 | 13.9 | 5.91 | -0.77 | -28.9 |
Class C-P | 1.32 | 13.92 | 5.95 | -0.69 | -4.64 |
Class C-P2 | 1.33 | 13.94 | 5.99 | -0.61 | 9.81 |
Class C-P2e | 1.36 | 14.05 | 6.2 | -0.21 | -11.63 |
Class C-Pe | 1.36 | 14.04 | 6.18 | -0.25 | 22.92 |
Class C-e | 1.32 | 13.9 | 5.91 | -0.76 | -28.72 |
Class C1 | 1.28 | 13.76 | 5.64 | -1.28 | 28.15 |
Class C2 | 1.29 | 13.81 | 5.72 | -1.13 | -11.38 |
Class C3 | 1.32 | 13.9 | 5.91 | -- | 2.79 |
Class C4 | 1.32 | 13.92 | 5.95 | -0.68 | -16.51 |
Class S | 1.36 | 14.07 | 6.23 | -0.15 | -6.52 |
비교지수 | -0.6 | 4.79 | 5.87 | -11.36 | 19.21 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.02 |
기타 | 99.98 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 12.54 |
현대글로비스 | 9.47 |
현대모비스 | 9.28 |
기아 | 9.25 |
현대차 | 5.88 |
현대오토에버 | 4.99 |
LG에너지솔루션 | 4.58 |
현대위아 | 4.15 |
현대차2우B | 3.67 |
이노션 | 3.47 |