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주식형 펀드

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키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식에 주로 투자하는 ‘우리 현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상 투자하여 수익을 추구하는 증권 자투자신탁[주식형]입니다. 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁은 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 국내 주식에 투자하며, 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 현대차그룹에 소속되어 있는 기업 주식인 현대차그룹주에 투자합니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.17 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 4,157.44 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2011-05-23 순자산(억) 1,981.72
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 871.81
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 7.47 -1.93 -1.75 -12.37 -12.15
Class A1 7.43 -2.08 -2.05 -12.92 -28.31
Class C-P 7.43 -2.06 -2.01 -12.85 -3.91
Class C-P2 7.44 -2.04 -1.97 -12.79 10.6
Class C-P2e 7.47 -1.94 -1.78 -12.42 -11.2
Class C-Pe 7.47 -1.95 -1.79 -12.45 23.54
Class C-e 7.42 -2.08 -2.04 -12.92 -28.14
Class C1 7.38 -2.2 -2.3 -13.38 29.6
Class C2 7.4 -2.16 -2.23 -- -10.45
Class C4 7.43 -2.05 -2.01 -12.85 -15.87
Class S 7.47 -1.93 -1.75 -12.37 -6.11
비교지수 7.96 -3.97 -8.29 -19.94 23.73

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.66
기타 99.33

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 11.27
기아 9.68
현대글로비스 9.52
현대모비스 8.49
현대차 6.4
현대오토에버 5.4
LG에너지솔루션 4.97
현대위아 4.19
이노션 3.59
현대차2우B 3.3

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.