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주식형 펀드

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키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식에 주로 투자하는 ‘우리 현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상 투자하여 수익을 추구하는 증권 자투자신탁[주식형]입니다. 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁은 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 국내 주식에 투자하며, 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 현대차그룹에 소속되어 있는 기업 주식인 현대차그룹주에 투자합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.09.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 3,388.57 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2011-05-23 순자산(억) 1,644.27
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 987.81
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.09.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -1.95 -3.04 3.53 48.83 0.56
Class A1 -2.01 -3.2 3.19 47.94 -17.46
Class C-P -2.01 -3.18 3.23 48.07 10.55
Class C-P2 -2.0 -3.16 3.28 -- 27.16
Class C-P2e -1.95 -3.05 3.5 -- 1.7
Class C-Pe -1.96 -3.06 3.48 48.69 41.54
Class C-W -1.92 -2.95 -- -- 2.46
Class C-e -2.01 -3.2 3.2 47.93 -17.27
Class C1 -2.06 -3.33 2.92 47.15 49.94
Class C2 -- -- -- -- 3.45
Class C4 -2.01 -3.19 3.23 48.07 -3.21
Class S -1.96 -3.04 3.53 48.84 7.47
비교지수 -1.3 -4.53 2.05 28.5 53.9

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.58
기타 98.41

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 11.56
기아 8.23
현대모비스 8.16
현대글로비스 8.08
현대차 5.75
현대위아 4.82
현대건설 4.77
현대오토에버 4.11
NAVER 4.06
현대제철 3.94

펀드 가입하시기 전에

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  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.